中国基金网 – 中银中证100指数增强型证券投资基金(163808)资料

中银中投100按生活指数调整向上推起型贴壁纸封锁基金(163808)
最新净值:  ↑  2018-04-11
晨星评级(三年):–
推销语调:– 赎救养护:–
基金行为准则 163808 基金缩写 中银中投100按生活指数调整基金
基金全名 中银中投100按生活指数调整向上推起型贴壁纸封锁基金 基金典型 盟约开放型
封锁目的分级 产许可证券型
证明正确合理日期 2009-09-04 存续最后期限 无限期
基金当管事 柴纳基金买卖股份有限公司存款, 基金托管人 柴纳建设存款股份股份有限公司
基金管理人 周小丹,陈军[简历告发] 要旨外观者 范立平
发行办法 同时向封锁者灌筑 发行协同人
基金很全部效果 1,162,016,191份 行情股 1,162,016,191份
占用值得
够支付算术
影响 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
值得 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
值得典型 前端
申购值得

够支付算术
影响 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
值得 0.60% 1.20% 1.50% 1000元/笔
值得典型 前端

赎救值得

诈骗退休年龄
影响 2年<=X 1年<=X<2年 0年
值得 0 0.25% 0.50%

上市日期 2009-07-31 上市审阅人
贱卖机构 点击检查
协同员的扩展 延伸产许可证券上市日期
会计事务所 北京的旧称金都法度公司上海分行
基金发起人 柴纳基金买卖股份有限公司存款,
基金封锁徘徊 中投100 按生活指数调整成份股及其接替产许可证券、新股票(乍发行或补充)、债券股(库藏债券)、财政债、生意债、债券股资产,如可替换债券股等。、许可证,另外财政工具
该基金是产许可证券按生活指数调整向上推起基金,本冷漠的如下规范的瞄准,添加向上推起型的一种有力的办法,竭力把持净增长RA的日平等地如下偏航,年如下偏航不超越,以应验对中投100按生活指数调整的无效如下并争取应验突出,追求基金资产的远程增量。
资产分派原则 1。基金的每一基金很采取平行的分派权。;

2。在公共关系战役中产生的存款转账或另外一套动作。当封锁者的现钞彩金在表面之下必然数额时,不适当的买卖存款转帐或另外一套动作。,基金报户口流露机构可将封锁人的现钞利息按利息发给日的基金很净值主动转为基金很;

三。鉴于基金很的影响,基金的年收益高达6。 次,每回基金收益分派鱼鳞不在表面之下短暂拜访收益分派标准日可供分派利润的30%;

4。基金和约失效3以下 一任一某一月内不克不及执行收益分派。;

5.本基金收益分派办法分为两种:现钞彩金与彩金再封锁,封锁人可选择现钞利息或将现钞利息按除息日的基金很净值主动转为基金很停止再封锁;倘若封锁者不选择,基金的默许收益分派是现钞彩金。;

6. 基金利息发给日间隔收益分派标准日(那就够了供分派利润计算结束日)的时期不得超越15 个白天;

7. 财产净价值很不克不及在表面之下发行后的面值,即基金收益分派标准日的基金很净值减去每单位基金很收益分派算术后不克不及在表面之下面值;

8。法度、法规或许接管机构另有规则的。。
历史演变 灌筑已经过柴纳贴壁纸监督买卖手续费的授权。